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精選層概念企業股東數量大增 聰明資金“跑步”入場新三板

發布時間:2020-05-03 發布者 瀏覽次數: 201

 中國證券報記者初步統計顯示,截至4月27日,已有142家掛牌公司公告擬沖刺精選層。其中,百余家公司正接受券商輔導,11家公司完成輔導驗收。目前已有7家掛牌公司向全國股轉公司遞交公開發行的申報材料。

從財務數據看,這批公司整體較優質。東財Choice數據顯示,在上述142家公司中,84家發布了2019年年報,僅3家虧損。81家盈利公司的歸母凈利潤均值為7010.53萬元。其中,40家公司盈利增速超過20%,8家公司翻倍。從行業地位看,一些公司處在細分領域領先位置,表現不遜色于同類A股公司。部分公司研發能力較突出。

值得注意的是,新三板本輪改革吸引增量資金“跑步”入場,上述84家披露了年報的掛牌公司去年第四季度合計增加近兩千戶股東。考慮到新三板較高的投資者門檻,出現這種情況實為不易。備戰精選層的掛牌公司覆蓋面廣,142家掛牌公司涉及全國26個省(區、市)。其中,北京、江蘇、浙江、上海、廣東和四川六個地區的掛牌公司數量超過10家。北京以26家公司領跑,排在第二位的江蘇有16家公司,在新三板掛牌企業數量排第一位的廣東有13家公司。

從企業所處層級看,102家為創新層掛牌企業,占創新層總數的15.48%,剩余40家為基礎層企業。根據《全國中小企業股份轉讓系統分層管理辦法》,申請公開發行并進入精選層的前置條件是在全國股轉系統連續掛牌滿12個月的創新層掛牌公司。不過,這不意味著目前處在基礎層的公司就完全失去機會,只要掛牌滿12個月且在全國股轉公司接下來的調層工作中進入創新層,機會仍在。

據了解,今年市場分層定期調整分三批實施。全國股轉公司分別自4月30日、5月31日和6月30日起向主辦券商下發經初步判斷符合創新層進入條件和觸發創新層定期降層情形的公司名單。預計于5月底完成第一批分層調整工作。

從股票交易方式看,在上述142家掛牌公司中,56家公司采取做市交易,占比在四成左右,其余公司采取集合競價交易。而精選層將采取連續競價交易方式。根據規定,掛牌公司進入精選層,全國股轉公司將在其所屬市場層級調整生效當日將其股票交易方式進行變更。

從市值指標看,截至4月27日收盤,上述142家掛牌公司中僅3家總市值低于2億元,33家公司的市值超過15億元。根據規定,精選層從“市值+財務”的維度設計了四套準入標準,要求市值分別不低于2億元、4億元、8億元及15億元。需要強調的是,市值以掛牌公司公開發行的股票價格計算。

回顧新三板市場,2013年1月《非上市公眾公司監督管理辦法》施行,新三板市場迎來迅猛發展,從2013年末的356家掛牌公司飆升至超過萬家,目前仍有八千余家。期間,大批在新三板成長起來的掛牌公司走向其他資本平臺,也有不少優質公司留在新三板市場繼續發展,靜待改革紅利。在上述142家備戰精選層的掛牌公司中,130家于2017年之前掛牌新三板。

不乏細分領域龍頭

從行業分類看,上述142家掛牌公司分散在35個領域。其中,信息技術服務公司最多,達到12家;制藥、軟件、機械制造,以及電子設備、儀器和元件各有10家公司;食品和化學制品各有8家公司。

精選層的四套標準針對不同類型企業,分別對應盈利能力強的企業、高成長性的企業、具有較高市場認可度的創新企業,以及市場高度認可、創新能力強的企業。

上述掛牌公司中不少在細分領域處于龍頭地位。

以首批提交申報材料的三家公司為例,觀典防務是國內領先的無人機服務提供商,也是國內最早從事無人機禁毒產品研發與服務產業化的企業。公司連續多年承擔國家級航測及數據處理任務,技術和產品應用得到實戰檢驗,在公安禁毒及反恐等領域具有重要地位。

穎泰生物的主營業務為農藥原藥、中間體及制劑產品的研發、生產、銷售和GLP技術服務。公司產品品種豐富,已形成近百種原藥產品供應能力。數據顯示,在新三板同行業(化學農藥制造)掛牌公司中,穎泰生物的收入、利潤規模均排名第一。

穎泰生物具備較強的研發能力。公司已獲得授權國家專利154項,參與制定并公布實施的國家標準5項、行業標準17項,參與制定聯合國糧食及農業組織(FAO)國際標準5項,5項均公布實施。公司控股股東為深市中小板公司華邦健康。

球冠電纜主要產品為500kV及以下電線電纜,包括電力電纜系列產品,電氣裝備用電線電纜產品,裸電線類產品三個大類。參照2018年數據,在電氣機械和器材制造業474家掛牌公司中公司的收入排第4位,利潤排第11位。

球冠電纜用于生產220kV及以下電線電纜的技術在國內屬于領先水平,是目前國內少數擁有大截面高壓、超高壓電力電纜生產能力的企業之一。公司已完成500kV超高壓交聯電力電纜樣品試制,全面掌握500kV交聯電纜內部結構以及生產工藝控制要點。

根據全國股轉公司去年9月發布的數據,34家掛牌公司被工信部評為我國第一批專精特新“小巨人”,占比13.71%,較上市公司高6.45個百分點。此類公司2019年上半年營業收入和凈利潤增速分別為15.88%和24.59%,是我國專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的“專精特新”中小企業排頭兵。另有429家掛牌公司符合專精特新“小巨人”評選的財務指標。

聰明資金悄然布局

二級市場投資者對本輪改革抱以極大熱情。自去年10月25日證監會宣布啟動改革至今,新三板做市指數累計上漲43%。在上述142家掛牌公司中,57家公司同期股價漲幅翻倍,31家公司漲幅介于50%-100%。

機構、個人投資者等資金方“跑步”入場,合力推升此輪行情。從股東戶數的變化看,東財Choice數據顯示,截至4月28日,這142家掛牌公司股東戶數共25191戶,相比2019年9月底增加了1932戶。其中,11家公司股東數量增加超過50戶。

考慮到新三板的特殊性,上述股東數量變化與A股市場的效應不同。“新三板市場容量小,增量資金進來,容易形成明顯漲幅。私募基金比較敏感,已對擬申報精選層公司進行配置。先前可能采用‘撒胡椒面’的方式,后期會精挑細選、重點配置。”一位新三板資深投資者對中國證券報記者表示。

以明星公司貝特瑞為例。截至2019年底,公司股東戶數為859戶,較去年9月底增加了190戶。期間,貝特瑞股價累計上漲85.27%。公司最新前十大股東中顯露了新面孔,新進股東張嘯持有515.20萬股,占比1.17%。貝特瑞是較早一批公告沖擊精選層的公司之一,其在1月23日就向深圳證監局報送了向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌的輔導備案材料,目前已完成輔導驗收。

中國證券報記者了解到,已有私募機構著手募集專項基金用于發掘培育新三板潛在獨角獸企業,并參與精選層公開發行。同時,全國股轉公司將推動把新三板基金產品納入創新產品,加快審核速度,確保首批新三板基金產品能夠參與掛牌公司股票公開發行認購。

大漲之后的風險不容忽視。銀泰證券股轉業務部總經理張可亮表示,不排除精選層推出后,市場出現過度炒作現象。“有些精選層概念股漲幅過高,或已透支企業未來上漲空間,投資者不要盲目追高。”

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